تجارة تكنيك الذهب سعر الفوركس

3 أنماط مثلث سهلة كل تاجر الفوركس يجب أن نعرف ملخص المادة: مع العديد من العملات للاختيار من بينها، يمكن أن أنماط مثلث تساعد تجار الفوركس بسرعة التعرف على الزوج للتجارة. سوف تظهر لك هذه المقالة كيفية استخدام المثلثات للعثور على إعداد التجارة. يعتبر التعرف على أنماط الأسعار في الرسم البياني جانبا مهما من التحليل الفني الذي يجب على تجار الفوركس إتقانه. هذه الأنماط تعمل مثل هيغليغتر على الرسم البياني تظهر التجارة المحتملة. نمط المثلث هو واحد من أنماط الأسعار الأكثر شعبية في الفوركس لأنه من السهل أن ندرك، لديه خطر جيد لمكافأة الإعداد. ويوفر أهداف سعرية واضحة وملموسة. متماثل. صعودا وهبوطا هي ثلاثة أنواع من أنماط المثلث سنستكشف اليوم فضلا عن استراتيجية حول كيفية التجارة بها. تعلم الفوركس: مثلث متماثل في اتجاه هبوطي النوع الأول من النمط هو نمط المثلث المتماثل. وهي مكونة من خطين متقاطعين منحدر مماثل يتقاربان عند نقطة تسمى القمة. في المثال أعلاه لمثلث متماثل يمكنك أن ترى بسهولة على الرسم البياني أودوس 1 ساعة تقاطع خط الترند الصعودي وخط الاتجاه الهبوطي في الجزء السفلي من اتجاه أكبر. البائعين غير قادرين على دفع الأسعار أقل والمشترين كانرسكوت دفع السعر إلى مستويات قياسية جديدة. ويسمى هذا اللف من السعر بين الدعم والمقاومة التوحيد. عادة، في أول 2/3 من المثلث، يحدث اختراق إما فوق المقاومة الاتجاهية أو دون دعم خط الاتجاه إما أن البائعين أو المشترين السيطرة. مرة واحدة يتم تحديد مثلث على الرسم البياني، سوف التجار الانتظار لكسر إما فوق خط المقاومة أو الدعم أدناه. بعد تأكيد الاختراق إما مع شمعة مغلقة فوق المقاومة أو أقل من الدعم يتم وضع وقف ما يقرب من 10 نقطة تحت أدنى مستوى سوينغ الأخير من المثلث. ثم يتم وضع حد يساوي ارتفاع المثلث. تعلم الفوركس: كسر المثلث مع إدارة المخاطر في المثال السابق، فإن المتداول الذي ذهب لفترة طويلة بعد الاختراق الواضح عند 0.9120 مع توقف عند 0.9086 وحد أقصى قدره 55 نقطة كان سيحقق تجارة مربحة مع مكافأة 1.6: 1 للمخاطر نسبة. على الرغم من البداية، قد لا يعرف التاجر اتجاه هذه الخطوة، حذر نمط المثلث التجار بأن خطوة كبيرة كانت قريبة. في رأيي، إذا كان التجميع يتجاوز 2/3 من المثلث ويصل إلى قمة، والعمل السعر يذهب فقط جانبية مثل زجاجة مسطحة من الصودا. النوع التالي من نمط المثلث هو المثلث الصاعد. ومن السهل التعرف عليه من خلال خط الاتجاه المتصاعد المتقاطع مع خط مقاومة مسطحة. وغالبا ما يعتبره المتداولون نموذجا صعوديا يتميز بالانفجار فوق المقاومة عند الانتهاء. ومع ذلك، في نمط المثلث الصاعد، يمكن أن يحدث الاختراق تحت المقاومة. ويمكن أن يكون هذا هو الحال بوجه خاص عندما ينخفض ​​الاتجاه قبل المثلث. تعلم الفوركس: مثلث تصاعدي مع الاختراق على غرار نمط المثلث المتماثل، يدخل المتداولون قصيرة على كسر أسفل أسفل النموذج مع وقف حوالي 10 نقاط فوق قمة القمة مع هدف ربح يساوي ارتفاع النموذج. ومع ذلك، إذا ارتفع السعر فوق المقاومة، سيتم وضع وقف تحت أعلى مستوى منخفض داخل نمط مع وسادة إضافية من حوالي 10 نقطة. نمط المثلث الأخير هو d تصاعدي t ريانغل p أترن. يتميز المثلث الهابط بمجال دعم قوي يتقاطع مع خط الاتجاه المنحدر الهبوطي. عندما يرى المخطط هذا النمط كجزء من اتجاه هبوطي أكبر، فإنهم يبحثون عن استمرار الاتجاه الهبوطي. إن الاختراق الوثيق والإغلاق أسفل منطقة الدعم سيكون تأكيدا على أن هذا النمط يشير إلى أن المتداولين يدخلون قصيرة مع وقف أعلى قمة النمط. تعلم الفوركس: مثلث تنازلي مع الاختراق نمط المثلث يمثل قوى المشترين غير قادرين على دفع السعر العالي والبائعين يكافحون لدفع السعر أقل. عادة، يتم حل الصراع مع اختراق تحت الدعم كما هو موضح في المثال أعلاه. باختصار، أنماط مثلث سهلة على الفور، وتوفير فرص جيدة مكافأة المخاطر. يمكن للمتداولين أن يعرفوا بسرعة أن خطوة كبيرة قد تكون قريبة وكذلك هدف الربح والمبلغ الذي سيتم وضعه في خطر. N أو أن لديك المعرفة من أنماط الأسعار الثلاثة القوية كنت الخطوات أقرب إلى أن تصبح أكثر ثقة تاجر --- كتبه غريغوري مكليود، مدرب التداول زيارة المحللين في ديليفس يعيش غرفة التداول لمعرفة أي أنماط مثلث المحتملة تشكيل. انضم هنا. ديليفس يوفر الفوركس الأخبار والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية. فوريكس متقدمة الشموع عكس أنماط معظم تجار الفوركس التي تستخدم التحليل الفني كأساس لمواقعهم قضاء الكثير من الوقت في مشاهدة الرسوم البيانية الشمعدان. هذا النوع من الرسم البياني مفيد على عدد من الجبهات المختلفة، واحدة من أفضل الأمثلة على ذلك يمكن العثور عليها في طرق الرسوم البيانية الشمعدان يمكن أن تجعل من الأسهل على عكس انعكاسات. عندما نتحدث عن الانتكاسات، الفكرة الرئيسية هي أن أي اتجاه سائد قد بدأ في الوصول إلى نقطة الانهاك وأن الأسعار على استعداد للبدء في التحرك في الاتجاه المعاكس. في هذه اللحظة، قد يبدو من الصعب جدا أن نعرف أن كل الزخم الاتجاهي السابق قد بدأت بالفعل مسارها. ولكن عندما نستخدم التشكيلات شمعدان كأداة تحديد الهوية، وهناك بعض الإشارات المحددة التي يتم إرسالها على أساس منتظم. هنا، سوف ننظر في تشكيلات مختلفة من الدوجي، فضلا عن أنماط الانجراف الصاعد والهبوط. نمط دوجي نمط شمعدان الدوجي هو إشارة انعكاس قوية تظهر زخم السوق ينفد. وبما أن معظم أنشطة الشراء أو البيع قد تمت بالفعل، فإن أي مؤشر على أن عدد المشاركين في الأغلبية يتضاءل يمكن أن يستخدم كفرصة للبدء في اتخاذ مواقف الفوركس في الاتجاه الآخر. نمط الدوجي يمكن أن يكون صعوديا أو هبوطيا في الطبيعة، وكل ذلك يتوقف على اتجاه الاتجاه السابق. الرسم البياني المصدر: فوركسماشينس تشكيلات الشمعدان المبينة أعلاه قد تبدو مختلفة في الشكل، لكنها جميعا تروي أساسا نفس القصة. يتكون نمط دوجي المشترك من جسم شمعة صغيرة جدا مع الفتيل العلوي والسفلي. الدوجي طويل أرجل لديها أيضا شمعة صغيرة جدا الجسم الذي هو تقريبا في وسط التشكيل. في هذه الحالة، ومع ذلك، الفتائل العلوية والسفلية هي أطول مما يشير في نهاية المطاف إلى أن هناك المزيد من التقلبات خلال تلك الفترة الزمنية. دوجي قبر واحد هو واحد من أكثر الإصدارات الهابطة للنمط. في هذه الحالة، يظهر نمط هيئة شمعة صغيرة جدا في الجزء السفلي، مع الفتيل الطويل إلى الجانب العلوي. ويبين هذا النمط أن الأسواق ارتفعت بسرعة إلى مستويات غير مستدامة. ثم تولى البائعون وانتهت الفترة الزمنية. إذا كان هذا التكوين تليها شمعة هبوطية كاملة الجسم، تأكيد في مكان ويمكن اتخاذ مواقف قصيرة. دوجي اليعسوب هو واحد من أكثر الإصدارات الصاعدة للنمط. في هذه الحالة، يظهر نمط هيئة شمعة صغيرة جدا في الجزء العلوي، مع الفتيل طويلة في الجزء السفلي. ويبين هذا النمط أن الأسواق انخفضت إلى مستويات غير مستدامة. ثم استغرق المشترين أكثر وانتهت الفترة الزمنية. إذا كان هذا التكوين تليها شمعة صعودية كاملة الجسم، تأكيد في مكان ويمكن اتخاذ مواقف طويلة. الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر في الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى أن نشاط السعر كان صعوديا بقوة في أود / أوسد. ولكن لا يمكن لأي اتجاه أن يستمر إلى الأبد، وبدأ زخم السوق في إبطاء مع ارتفاع العملية فوق منطقة 0.9300. هنا، شكل دوجي هابط يشكل 8212 مما يشير إلى أن الاتجاه الثور السابق على استعداد لعكس. بعد أن ينظر إلى الدوجي، أشكال شمعة هبوطية قوية، مؤكدة نمط الانعكاس. كان من الممكن اتخاذ مواقف قصيرة في هذه المرحلة، وكان بإمكان تجار الفوركس أن يستفيدوا من كل حركة الهبوط التي تلت ذلك. أنماط الصعود والهبوط من حيث تشكيلات شمعدان، نمط دوجي متطرف نسبيا ويتطلب تعريفات صارمة لما يمكن رؤيته في الجسم من أجل أن تكون صالحة. ولكن هناك شكل نمط آخر هو أقل جامدة ولكن بنفس القدر من القوة في الطرق التي يمكن أن تتنبأ انعكاسات الاتجاه. بعد ذلك، ننظر إلى نمط الانحدار الصاعد والهبولي، وهو مؤشر شمعدان آخر يمكن استخدامه في إنشاء مراكز الفوركس. ويبين الشكل التالي هيكل نمط الانجراف الصاعد: في نمط الانجراف الصاعد، ينظر إلى الاتجاه الهبوطي إلى نهايته. وتهيمن على الاتجاه الهبوطي الشموع الهابطة، والشمعة الهبوطية الصغيرة هي ما هو مطلوب لبدء نمط الانجراف الصاعد. ثم تتبع هذه الشمعة الهابطة الصغيرة شمعة صاعدة أكبر تفيض، أو تجتاح ما كان ينظر إليه من قبل. في الرسم أعلاه، يمكننا أن نرى أن أول شمعة الجسم هو ما يقرب من نصف حجم الجسم شمعة الصاعدة التي تتبع. الأسواق تدفع في البداية الأسعار أقل، وهذه الفجوة الهبوطية تخلق الفتيل السفلي الذي يمتد إلى ما دون الشمعة الهابطة الأولية. ثم ينعكس زخم السوق، ليتسع ليصل إلى قمة أعلى جديدة وإغلاق إيجابي قوي أعلى في اليوم 2. ويبين الشكل التالي هيكل نمط الانحدار الهبوطي: في نمط الانحدار الهبوطي، ينظر إلى اتجاه صعودي يقترب من نهايته. وتهيمن الشموع الصاعدة على الشوائب، والشمعة الصاعدة الصغيرة هي ما يلزم لبدء نمط الانحدار الهبوطي. ثم تتبع هذه الشمعة الصاعدة الصغيرة شمعة هبوطية أكبر تطغى، أو تجتاح ما سبق رؤيته. في الرسم أعلاه، يمكننا أن نرى أن أول شمعة الجسم هو ما يقرب من نصف حجم الجسم شمعة الهابطة التي تليها. الأسواق تدفع في البداية ارتفاع الأسعار، وهذه الفجوة الصعودية تخلق الفتيل الأعلى الذي يمتد إلى ما دون الشمعة الصاعدة الأولية. ثم ينعكس زخم السوق، ليتسع ليصل إلى أدنى مستوى جديد وقفل سلبي قوي أقل في اليوم 2. الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر أي نوع من نمط التجتاح موجود هنا منذ الاتجاه الأولي نحو الانخفاض ثم نرى لاحقا انعكاسا صعوديا. ونوع الهيكل هنا هو نمط الانجراف الصاعد. هنا، يمكننا أن نرى أن الأسعار تنخفض إلى ما يقرب من 115 8212 وسلسلة من الشموع الحمراء الصغيرة تنتهي من قبل شمعة خضراء قوية مما يشير إلى عكس وشيك. يمكن للمتداولين في الفوركس اتخاذ مواقف طويلة هنا. واستفادت من المكاسب التي أعقبت ذلك. حمل الصفقات يرتبط سوق الفوركس ببعض استراتيجيات التداول التي لا يمكن العثور عليها في فئات الأصول الأخرى. ويمكن رؤية مثال واحد في التجارة حمل، الذي يستفيد من الاختلافات في أسعار الفائدة التي يمكن العثور عليها عند الاقتران العملات معا. تشمل جميع مراكز الفوركس عمليات الشراء والشراء المتزامنة لعملتين مختلفتين. عندما يشتري التجار عملة ذات سعر فائدة مرتفع مقابل عملة ذات سعر فائدة أقل، يتراكم فرق سعر الفائدة على أساس يومي. مع مرور الوقت، يمكن لهذه المواقف أن تصبح مربحة جدا حيث أن قيمة تحمل هذه الصفقات مضمونة أساسا (طالما أن الفارق في أسعار الفائدة لا يزال سليما). لهذه الأسباب، هناك العديد من التجار الذين يختارون التركيز حصرا على هذه الأنواع من الاستراتيجيات. هنا، سوف ننظر في بعض الأمثلة من الصفقات تحمل افتراضية من أجل معرفة كيف يمكن التقاط الأرباح مع مرور الوقت. العملات وأسعار الفائدة ترتبط جميع العملات بمعدل فائدة محدد. يتم تحديد هذه المعدلات من قبل البنك المركزي في كل دولة. هذا هو السبب في أن اجتماعات السياسة النقدية في البنوك المركزية ينظر إليها على مستوى عال من الأهمية من قبل تجار الفوركس. عند شراء عملة، يمكنك الحصول على سعر الفائدة لطالما كنت تحتل الموقف. على سبيل المثال، إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد حدد سعر الفائدة القياسي عند 2.5، سوف تكسب 2.5 على موقفكم لكل سنة كنت تحمل تلك العملة. إذا كنت ستبيع العملة (أي في وضعية قصيرة في ور / أوسد)، فسيتم خصم حساب الفوركس الخاص بك -2.5 عن كل سنة تتولى فيها المنصب. في جميع الأحوال، سوف تتراكم هذه الأرصدة الدائنة والخصومات اليومية مرة واحدة يتم الاحتفاظ بها من خلال فترة التمديد في 05:00. أمثلة التداول يتيح النظر في بعض الأمثلة التجارية الافتراضية باستخدام المنطق التجاري للتجارة. تاريخيا، ارتبط الدولار الأسترالي (أود) مع ارتفاع أسعار الفائدة في حين أن الين الياباني (جبي) قد ارتبط مع انخفاض أسعار الفائدة. لهذا السبب، فإن زوج العملات أود / جبي هو واحد من الخيارات الأكثر شعبية لحمل الصفقات. افتراضيا، يتيح افتراض أن بنك أستراليا قد حدد سعر الفائدة الأساسي في 5. لنفترض أيضا أن بنك اليابان قد حددت سعر الفائدة الأساسي عند 0.5. سيكون فارق سعر الفائدة لهاتين العملتين عندئذ 4.5، لذلك إذا كنت ستشتري زوج العملات أود / جبي وتحافظ على المركز لمدة سنة واحدة ستكسب مضمونة 4.5 على وضعك. وسيكون ذلك مستقلا عن أي تغيرات تظهر في سعر الصرف الأساسي بين هاتين العمالتين. الحمل السلبي كنقطة توضیحیة، ینبغي أن یفھم أیضا أن القیمة الدفتریة یمکن أن تعمل أیضا في الاتجاه المعاکس. لنفترض أن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد حدد سعر الفائدة للدولار الأمريكي عند 3.5. وفي الوقت نفسه، حدد بنك كندا سعر الفائدة للدولار الكندي عند 2. ما الذي سيحدث إذا اخترت اتخاذ موقف قصير في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (أوسد / كاد) بيع الدولار الأمريكي وشراء الدولار الكندي. نظرا لأنك ستشتري العملة مع انخفاض سعر الفائدة، فإن موقفك سيتعرض لحمل سلبي 8212 وهو ما يعني في هذه الحالة أن حساب التداول الخاص بك سيتم خصم قيمة تساوي -1.5 من وضعك لكل عام يتم عقد هذا المنصب . وذلك لأن الفرق في أسعار الفائدة بين الدولار الأمريكي والدولار الكندي هو 1.5 (3.5 و 2). وبسبب هذا، فإن المواقف طويلة الأجل المرتبطة بالحمل السلبي تتعرض لمخاطر أكبر لأن الخسائر مضمونة. وأي أرباح يمكن أن تتولد عن التغيرات المحتملة في سعر الصرف الأساسي ستظل بحاجة إلى حساب تكاليف الحمل المتكبدة خلال فترة الوضع. تحديد المواقع على المدى الطويل التجار في الفوركس الذين يستخدمون استراتيجيات التجارة تحمل يميلون إلى أن يكون التجار الذين لديهم نظرة طويلة الأجل. وذلك لأن الأمر يستغرق عادة قدرا كبيرا من الوقت من أجل تحقيق أرباح كافية لتبرير الموقف. يتم إعطاء قيم سعر الفائدة التي يتم تداولها من قبل وسيط الفوركس الخاص بك على أساس سنوي. هذا لا يعني أنك سوف تكون هناك حاجة لعقد مراكزك لمدة عام كامل من أجل الحصول على فوائد التجارة حمل. جميع المواقف يتم تصنيفها، وسيتم تحديد أرباحك وخسائرك النهائية حسب المدة الزمنية المحددة التي تقضي فيها كل وظيفة. الأسواق المترابطة معظم تجار الفوركس في المراحل المتقدمة من حياتهم المهنية يميلون إلى وضع معظم تركيزهم على سوق العملات. هناك سبب وجيه لذلك، لأنه يسمح لمزيد من الإلمام ضمن فئة محددة من الأصول. ولكن مشكلة واحدة في هذا النهج هي حقيقة أنه يصبح من السهل جدا أن ننسى أن جميع الأسواق مترابطة وتأثير كبير بعضها البعض. الفوركس هو بالتأكيد لا يختلف، ولذلك فمن المنطقي أن يكون هناك فهم للطرق مجالات مثل الأسهم والسلع تعمل مع (وضد) أسواق العملات. هنا، سوف ننظر في بعض العوامل التي تدفع الارتباطات بين الفوركس وفئات الأصول الرئيسية الأخرى. إن الأسهم الفردية ليس لها تأثير يذكر على أسواق الفوركس، ولكن هذا ليس هو الحال عندما ننظر إلى المؤشرات القياسية ككل. أما الأدوات التي تتم مراقبتها عن كثب مثل سامب 500 أو مؤشر فتس 100 فيمكن أن يكون لها تأثير كبير على العملات 8212 وخاصة العملات الأكثر ارتباطا بتلك المناطق الجغرافية. تميل الأيام الصعودية بقوة في مؤشر داكس الألماني و كاك 40 الفرنسي إلى دعم أزواج الفوركس مثل ور / أوسد و ور / جبي. يميل النشاط الإيجابي في مؤشر نيكاي 225 إلى خلق ضغط بيع في أزواج الفوركس المقومة بالين الياباني (حيث أن الين هو العملة المقابلة في هذه الأزواج). وغالبا ما تتأثر التغيرات في أسعار غبب / أوسد من قبل فتس 100. وسوف ينتظر الكثير من تجار الفوركس رؤية الاتجاهات السائدة في كل من هذه المعايير قبل إنشاء وظائف قصيرة الأجل. في حالة الدولار الأمريكي. الأمور تميل إلى العمل في الاتجاه المعاكس. وبما أن الدولار الأمريكي يعتبر عموما ملاذا آمنا. فإنه غالبا ما يتداول في الاتجاه المعاكس نسبيا إلى المعايير المركزية في الولايات المتحدة 8212 سامب 500 و داو جونز الصناعات. وهذا يعني أنه في أيام الأسهم السلبية، يميل التجار إلى أخذ أموالهم من الأسهم وتخزينها نقدا. وهذا يفيد الدولار الأمريكي ويظهر أن هناك علاقة ارتباط سلبية بين العملة ومعايير الأسهم الأكثر ارتباطا بها. لذا فإن الأيام الصاعدة بقوة ل سامب 500 و داو جونز ستخلق عموما نظرة سلبية أكثر للدولار الأمريكي. السلع سوف تؤثر أسواق السلع على أسعار الفوركس بطرق مختلفة. فالبلدان المعروفة بإنتاج المعادن تميل إلى الاستفادة عندما يزداد سعر تلك الأصول. على سبيل المثال، هناك كمية كبيرة من إنتاج النحاس في أستراليا. في الأيام التي ترتفع فيها أسعار النحاس، فإن أزواج العملات مثل أود / أوسد تميل إلى الاستفادة. وبنفس الطريقة، فإن ارتفاع مستويات إنتاج الذهب في كندا يخلق علاقة إيجابية بين سعر الذهب والذهب الكندي. في الأيام التي ترتفع فيها أسعار الذهب، أزواج العملات مثل كاد / جبي تميل إلى الارتفاع (والعكس بالعكس). وفي الوقت نفسه، يميل الدولار إلى العمل في الاتجاه المعاكس. ويرجع ذلك إلى أن أسعار السلع بالدولار الأمريكي، لذلك يحتاج التجار عموما إلى بيع الدولار لشراء الذهب أو النفط. إذا رأيت يوم تداول حيث يتجمع النفط، سيكون هناك على الأقل بعض الضغوط السلبية على الدولار الأمريكي حيث أن تدفق النظام الأوسع الذي يظهر في السوق سيتطلب مبيعات إضافية للدولار. الاستنتاج: تبقى على دراية بالاتجاهات في الأسواق البديلة لكل هذه الأسباب، من المنطقي أن تبقى على دراية بالاتجاهات في فئات الأصول الأخرى 8212 حتى لو بدا أنه ليس هناك اتصال مباشر بين تجارة الفوركس وأحدث التحركات السعرية في الأسهم أو السلع. في معظم الأحيان، ما يجب أن تبحث عنه هي علاقات سلبية وإيجابية، ثم مشاهدة ما يحدث في الأسواق البديلة قبل وضع أي مواقف الفوركس الجديدة. وهذه الارتباطات وحدها قد لا تكون كافية لاستخدامها كأساس وحيد للمواقف الجديدة. ولكن هذه هي العوامل التي ينبغي النظر فيها، كما أن هناك تأثيرات واضحة يمكن قياسها. إن وجود فهم راسخ للترابط الأوسع بين هذه الأسواق يمكن أن يساعدك على تحويل احتمالات نجاحك مرة أخرى إلى صالحك على المدى الطويل. تنويع محفظة الفوركس معظمهم من ذوي الخبرة في التداول في الأسواق المالية يدركون أن التنويع عموما شيء جيد. عندما نفكر في التنويع، فإنه عادة ما يرتبط باستثمارات الأسهم التي تنتشر على عدد من القطاعات الصناعية المختلفة. ولكن من الممكن لتنويع محفظة الفوركس الخاص بك، وكذلك. ويمكن القيام بذلك عن طريق فصل العملات إلى فئات مختلفة والتأكد من أنك لا تضاعف على أي أصل واحد. هنا، سوف ننظر في بعض العوامل التي تنوي تنويع محفظة النقد الأجنبي. تجنب مضاعفة المتابعة أولا، يجب أن يكون مفهوما أن وجود مواقف متعددة في عملة واحدة يمكن أن يكون إشكالية خاصة. على سبيل المثال، دعونا نفترض أن تاجر الفوركس يشتري قطعة واحدة في ور / أوسد وكمية واحدة في ور / غبب. قد يبدو كما لو أن التاجر يتخذ موقفين مختلفين تماما، ولكن لا شيء يمكن أن يكون أبعد من الحقيقة. في سيناريو من هذا القبيل، فإن متداول الفوركس سيحصل بشكل أساسي على وضع مزدوج في 8212 يورو على الرغم من أنه يجري مقابل عملتين مختلفتين. هنا، التاجر سيكون أساسا وضع كل البيض في سلة واحدة وسيكون عرضة بشكل خاص إذا كان أي ضعف ينظر في اليورو. في مثل هذه الحالة، سيكون من الحكمة جدا للتاجر أن يأخذ نصف موقف في كل من أزواج العملات هذه، لأن هذا من شأنه أن يحد من التعرض المفرط في عملة اليورو. إن التعرض المفرط في أي عملة واحدة يمكن أن يكون خطرا جدا، وكسر العديد من قواعد الفوركس الأساسية التي تتطلب إدارة التجارة المناسبة. ليس هناك أي خطأ في فصل موقفك عبر أكثر من زوج من العملات. ولكن قواعد إدارة التجارة المناسبة تملي أنه لا يوجد موقف الفوركس يجب أن يعرض رصيد حسابك إلى خسائر أكثر من 2-3. لذلك إذا كنت تبحث عن التعبير عن وجهات نظر السوق الخاصة بك باستخدام أكثر من زوج من العملات، فمن المهم تجنب اتخاذ مواقف كاملة الحجم التي تشتري أو تبيع عملة واحدة. هذا لا يختلف كثيرا عن اتخاذ موقفين في زوج واحد، حيث أن أي نشاط سلبي في العملة التي تشتريها سوف تولد بشكل فعال ضعف الخسائر. مشاهدة ارتباطات العملة هناك عامل آخر يجب أخذه في الاعتبار وهو ارتباط العملة. العديد من العملات تميل إلى الوقوع في نفس الفئة، وإذا كنت تبحث لتحقيق التنويع في محفظة الفوركس الخاص بك، سوف تحتاج إلى خلق التعرض لأكثر من نوع واحد من الأصول. فعلى سبيل المثال، يقع كل من الدولار الأمريكي والفرنك السويسري ضمن فئة الملاذ الآمن التي تستفيد من عدم اليقين الاقتصادي وانخفاض أسواق الأسهم. الين الياباني (جبي) هو عملة أخرى تستفيد من هذه الأنواع من السيناريوهات حيث أن تجار الفوركس سيبحثون في الغالب عن إغلاق المراكز التجارية. وتشمل الأمثلة الأخرى العملات ذات العائد المرتفع تقليديا مثل الدولار الأسترالي (أود) والدولار النيوزلندي (نزد). وفي الوقت نفسه، يميل اليورو والجنيه الإسترليني إلى التحرك في اتجاهات مماثلة، نظرا للطبيعة المترابطة لكلا الاقتصاديين. تحقيق التنويع مع أخذ كل ذلك في الاعتبار، يجب على مستثمري الفوركس الذين لديهم توقعات طويلة الأجل أن يتطلعوا إلى نشر محفظتهم عبر أكثر من نوع عملة واحدة مع تجنب مضاعفة أي موقف واحد. على سبيل المثال، قد يبحث المستثمرون في الفوركس عن خلق بعض التعرض للعمالت ذات العائد المرتفع مع الحفاظ على مراكز طويلة في عملة الملاذ الآمن من أجل الحماية من الصدمات غير المتوقعة في السوق. وبهذه الطريقة، يمكن تطبيق نظرية المحفظة الحديثة على أسواق أخرى غير المخزونات، ويمكن استخدامها لتخفيف التقلب في مواقفك الجماعية. يجب على المتداولين في الفوركس أن ينظروا إلى محافظهم كمجموعة من الوظائف، بدلا من أن يكونوا وسيلة لشراء عملة واحدة في أزواج متعددة. عندما تلعب إلى نقاط القوة من أنواع الفوركس متعددة، يصبح من الأسهل بكثير لتسخير الايجابيات التي ينظر إليها كل فئة العملة. وعلى أقل تقدير، يجب أن نتذكر أن التنويع الحقيقي لا يمكن تحقيقه باستخدام أكثر من موقف كامل بعملة واحدة. ومع ذلك، فمن الممكن اتخاذ موقف الأغلبية بعملة واحدة مع استخدام أحجام موقف أقل. في المثال الأولي المقدم هنا، سيكون المتداول أكثر أمانا ويحمي من المخاطر إذا تم تخفيض المراكز باليورو. وهذا قد يعني انخفاض المراكز عبر أزواج مثل ور / أوسد، ور / غبب، ور / أود. تداول الفوركس الخوارزمي والكمي شهدنا العديد من الاتجاهات الجديدة في التداول المالي على مدى العقد الماضي. واحدة من تلك هي حقيقة أن تجارة الفوركس أصبحت شعبية مع الإنترنت أصبحت أكثر انتشارا. ولكن جنبا إلى جنب مع هذا كان الاتجاه المتزايد في التداول القائم على الحاسوب الذي يسمح لتنفيذ استراتيجيات الآلي. وتستند هذه الصفقات في معظمها إلى استراتيجيات التحليل التقني المحددة سلفا والتي تم اختبارها مرة أخرى وثبت نجاحها مع مرور الوقت. ومع ذلك، فإن التداول الآلي ينطوي على مستوى معين من المخاطرة، وهناك العديد من حزم الصندوق الأسود التي تعد بعوائد كبيرة على مدى فترة زمنية قصيرة. وأي وعود قاسية من هذا القبيل ينبغي أن تلبى على الأقل مستوى من التشكك. ولكن الحقيقة تبقى أن التداول الخوارزمي والكمي هو جزء صحيح من سوق الفوركس 8212 وهذا لن يتغير في أي وقت قريب. هنا، ونحن ننظر إلى بعض العوامل التي ينبغي النظر فيها قبل وضع الصفقات الحسابية التي تقوم على استراتيجيات الكمية. الاستراتيجيات الحسابية / الكمية تحدد أولا، يجب على التجار فهم ما هو المقصود من التداول الخوارزمي والكمي. على وجه التحديد، تشير هذه المصطلحات إلى الحالات التي يبدأ فيها تجار الفوركس مواضع محددة بواسطة صيغ رياضية محددة سلفا. على سبيل المثال، قد يتم تشغيل الصفقات عندما ترتفع الأسعار فوق أو تحت متوسط ​​متحرك معين. وتميل عوامل مثل زخم السعر والانحراف المعياري والمتوسطات التاريخية وقوة الاتجاه إلى أن تستخدم كأساس لمعظم هذه الاستراتيجيات. مرة واحدة يتم الوفاء مجموعة محددة من المعايير، يتم وضع الصفقات 8212 وهذا يمكن أن تشمل حتى عناصر إضافية مثل وضع أوامر وقف الخسارة وخسائر الأرباح. المستشارين الخبراء لتحريك هذه الصفقات تلقائيا، سوف تجار الفوركس عموما استخدام مستشار الخبراء. أو إي. ويمكن القيام بذلك باستخدام منصة تداول العملات الأجنبية التي تسمح للتداول الآلي. بعض من الخيارات الأكثر شيوعا هنا تشمل ترادستاتيون و ميتاتريدر. والتي هي على حد سواء منصة عالية للتخصيص التي تسمح للتجارة الحسابية والكمية. لذلك إذا كنت مهتما في الواقع باستخدام هذا النوع من الاستراتيجية، وسوف تحتاج للتأكد من أن تستخدم وسيط الفوركس التي توفر منصات مثل هذه أو شيء مماثل. عندما تبحث عن مناطق العد نفسها، فإن الخيارات أوسع بكثير. للحصول على بعض المنظور، يمكن اعتبار منصة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك كما جهاز الكمبيوتر الخاص بك و إي التي تستخدمها يمكن اعتبارها باعتبارها التطبيق. هذه التطبيقات سوف تؤدي الصفقات تلقائيا 8212 طالما يتم استيفاء معايير السوق محددة سلفا ومحطة التداول الخاصة بك مفتوحة والعمل. يمكن العثور على مناطق العد من خلال بحث ويب بسيط، ولكن بعض المصادر لهذه هي بالتأكيد أكثر سمعة من غيرها. وغالبا ما يكون من الأفضل استخدام مناطق العد التي يمكن العثور عليها من خلال مجتمعات تداول العملات الأجنبية، حيث يمكن اختبارها بشكل موضوعي ومراجعتها. وبدون هذا الأمن الإضافي، يصعب أحيانا معرفة ما إذا كان التقييم البيئي قد تم اختباره بدقة أم لا، وهو قادر حقا على إنتاج نتائجه المطالب بها. يمكن العثور على مصدرين شعبيين لرجال الأعمال في جيش الفوركس للسلام وفوركس فاكتوري. العديد من مناطق العد المدرجة في هذه المواقع مجانية. إيجابيات وسلبيات كما قلنا من قبل، يرتبط تداول العملات الأجنبية الآلي مع مجموعة خاصة من الفوائد والعيوب. على الجانب الإيجابي، تسمح الإستراتيجيات الخوارزمية والكمية لمتداول الفوركس بمراقبة جميع جوانب سوق الفوركس 8212 بشكل فعال حتى عندما لا يقوموا بمراقبة محطة التداول الخاصة بهم. فكر في ذلك بهذه الطريقة، قد يكون لديك استراتيجية ناجحة للغاية ولكن سيكون من المستحيل مشاهدة كل زوج الفوركس في الحالات التي يتم فيها استيفاء معايير محددة سلفا. الاستراتيجيات القائمة على الكمبيوتر لديها تلك القدرة وهذا يمكن أن تسمح لك للاستفادة من صفقات الفوركس التي كنت قد غاب خلاف ذلك. على الجانب السلبي، سوف نرى تقريبا الحالات التي فتحت إي الخاص بك التجارة التي كنت قد تجنب نفسك. لسوء الحظ، خوارزميات الكمبيوتر هي النماذج الرقمية التي تهدف إلى فهم العالم التناظرية 8212 وسوف تكون هناك حالات حيث نموذج إي الخاص بك سوف تفتح مواقف أكثر قوة مما كنت قد لوحدك. لهذه الأسباب، عادة ما يكون من الأفضل الحفاظ على أحجام موقف الفوركس الخاص بك أصغر مما قد يحدث عند التداول يدويا. على العموم، فمن الأفضل أن ننظر إلى معدلات نجاحك مع مرور الوقت ثم البقاء مع إي معين إذا كان ينتج نتائج إيجابية متسقة. التداول الخوارزمي والكمي ليس شيئا يجب أن يتم بطريقة عشوائية، حيث أنه يمكن فتح حساب التداول الخاص بك إلى الخسائر المحتملة. ولكن إذا تم بحث هذه الاستراتيجيات بشكل صحيح (واختبارها بدقة)، يمكن أن تكون الاستراتيجيات الآلية أداة قوية لإضافة إلى ترسانة تداول العملات الأجنبية الخاصة بك. الفوركس الزخم التذبذب من أجل كسب المال في سوق الفوركس، وسوف تحتاج إلى أن يكون هناك بعض طريقة التنبؤ حيث من المرجح أن تترأس في المستقبل. وأحد أفضل الطرق للقيام بذلك هو إجراء تقييم لمكانة وضع الأغلبية في زخم الأسواق. هناك العديد من الطرق للقيام بذلك ولكن المحللين الفنيين تميل إلى أن يكون لها ميزة في هذه المجالات بمساعدة بعض أدوات الرسم البياني ثبت. ويمكن العثور على اثنين من الخيارات الأكثر شعبية في مذبذب الزخم ومؤشر القوة النسبية (المعروف أيضا باسم مؤشر القوة النسبية). هنا، سوف ننظر إلى بعض الطرق التي يستخدمها تجار الفوركس هذه الأدوات ومن ثم تقديم بعض الأمثلة البصرية في المخططات العملات النشطة. مذبذب الزخم عندما تبحث لتقييم الزخم المهيمن ينظر في سوق الفوركس، مكان جيد للنظر هو الزخم مذبذب. تمكن أداة الرسم هذه تجار الفوركس من قياس معدل التغير الذي يظهر في أسعار الإغلاق لكل فترة زمنية. ويمكن أن يكون تباطؤ الزخم مؤشرا ممتازا على أن اتجاه السوق جاهز للعكس. عندما يتم تحديد نقاط الانعكاس بدقة، يمكن للمتداولين في سوق الفوركس شراء منخفضة وبيع عالية قبل أن يقوم باقي السوق بعملية الانتقال. باختصار، يجب على المتداولين أن يرافقوا الاتجاه السائد عندما يشير مؤشر مذبذب الزخم إلى تعزيز. يجب على التجار أن يراهنوا على الاتجاه عندما يتباطأ مؤشر مذبذب الزخم ويوحي بأن السوق يصل إلى نقطة الانهاك. دعونا نلقي نظرة على مثال الرسم البياني في الوقت الحقيقي باستخدام غبب / جبي: الرسم البياني المصدر: ميتاتريدر هنا، يتم رسم مذبذب الزخم تحت النشاط السعر ويظهر باللون الأزرق. ويشير خط صاعد إلى أن زخم السوق يبني. وعندما ينخفض ​​خط الزخم إلى قاع القياس، يترك الزخم السوق. في هذا المثال، يمكننا أن نرى أن الأسعار تنخفض إلى أدنى مستوياتها بالقرب من 119.20. ثم تبدأ الأسعار في الارتفاع، ويرافق ذلك إشارة الاتجاه القوية التي يرسلها مذبذب الزخم (كما هو موضح في السهم الأول). هذا سيكون مؤشرا لمتداول الفوركس إلى جانب اتجاه آخر حركة السعر 8212 والتي، في هذه الحالة، صعودي. ثم يختبر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني (غبب / جبي) ارتفاعا هائلا فوق مستوى 160 نقطة. في هذه الحالة، يمكن لمتداول الفوركس أن يرى الإشارات المبكرة التي أرسلها مذبذب الزخم و بدأ مركزا طويلا في زوج العملات غبب / جبي. إذا تم ذلك، كان من الممكن تحقيق أرباح كبيرة مع انخفاض ضئيل أو معدوم. مؤشر القوة النسبية (رسي) هناك خيار آخر لقياس الزخم في أسواق الفوركس وهو استخدام مؤشر القوة النسبية. أو مؤشر القوة النسبية. هذه الأداة الرسم البياني يقارن المكاسب والخسائر الأخيرة لتحديد ما إذا كانت الثيران أو الدببة هي حقا في السيطرة على السوق. بعد ذلك، سوف ننظر إلى مثال مؤشر القوة النسبية المخطط باستخدام أوسد / جبي: تشارت المصدر: ميتاتريدر يتراوح مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100. تعتبر قراءات المؤشر فوق علامة 70 ذروة شراء. في حين تعتبر القراءات التي تقل عن 30 علامة ذروة بيع. يتم إنشاء إشارات شراء عندما ينخفض ​​المؤشر إلى أقل من 30 علامة ثم ينتقل مرة أخرى فوق تلك العتبة. يتم إنشاء إشارات البيع عندما يرتفع المؤشر فوق علامة 70 ثم ينتقل إلى ما دون تلك العتبة. في المثال أوسد / جبي أعلاه، يمكننا أن نرى أن متطلبات الموقف الهبوطي تلبى حيث يضرب المؤشر منطقة ذروة الشراء قبل أن تبدأ قراءة مؤشر القوة النسبية في الانخفاض. عند حدوث ذلك، يتداول زوج العملات أوسد / جبي عند مستوى 85.80. في نهاية المطاف، ينخفض ​​الزوج إلى 80.90 قبل أن يعود إلى الوراء، مما يعني أن أي تاجر يعمل على إشارة الزخم الناتجة عن مؤشر القوة النسبية بيع إشارة قد استحوذت على ما يقرب من 500 نقطة في الربح مع انخفاض ضئيل جدا. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية أداة فعالة للغاية لتقييم ما إذا كان زخم السوق من المرجح أن يكون صعوديا أو هبوطيا في الساعات والأيام والأسابيع المقبلة. يمكن للمتداولين في الفوركس الذين يتطلعون إلى إنشاء مراكز على أساس الزخم الأساسي الموجود في السوق أن يستفيدوا كثيرا بعد استشارة مؤشر القوة النسبية، حيث إنها طريقة سريعة وسهلة لتقييم ما إذا كانت أسعار السوق قد أصبحت ذروة شراء أو ذروة البيع. تداول الفوركس الفوركس إن المتداولين في الفوركس الذين يتطلعون إلى وضع مواقفهم من منظور التحليل الأساسي سيستخدمون دائما الإصدارات الجديدة في تشكيل موقف السوق. ويمكن أن تتخذ هذه النشرات الإخبارية مجموعة متنوعة من الأشكال المختلفة، ولكن الأكثر شيوعا (وذات الصلة) لتجار الفوركس هو بيان صحفي اقتصادي. ومن المقرر أن يتم إعداد هذه التقارير في وقت مبكر وبصورة عامة ترتبط بتوقعات السوق المستمدة من استقصاءات المحللين. يمكن العثور على التقويمات البيانات الاقتصادية بسهولة في البحث على شبكة الإنترنت، مثال جيد واحد يمكن العثور عليها هنا. وفي بعض الحالات تكون هذه التوقعات دقيقة. وفي حالات أخرى، فهي ليست كذلك. لذلك من المهم لمتداولي الفوركس مراقبة التطورات في هذه المجالات، حيث أن هناك العديد من الفرص التجارية التي يمكن العثور عليها بمجرد نشر البيانات الإخبارية الهامة. واحدة من أفضل الطرق للتعامل مع هذه الاستراتيجية هو البحث عن اختلافات كبيرة بين التوقعات الأولية والنتائج النهائية. وعندما يتفاعل السوق مع المعلومات الجديدة، ينظر إلى ارتفاعات التقلبات، ويمكن أن تكون التغيرات الكبيرة في الأسعار مربحة جدا إذا ما تم اكتشافها في المراحل المبكرة. تقييم أهمية البيانات بطبيعة الحال، لا ترتبط جميع الإصدارات الاقتصادية بنفس المستوى من الأهمية. تقارير مثل الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، التضخم، البطالة، والتصنيع تميل إلى الخروج نحو أعلى القائمة. ولكن ستكون هناك حالات تكون فيها التقارير الاقتصادية الأخرى الأكثر صغر أهمية بالنسبة لسيناريو معين. لهذا السبب، من المهم تجنب الوقوع في روتين جامد عند تقييم تقارير البيانات التي من المحتمل أن تكون مهمة والتي ليست كذلك. واحدة من أفضل الطرق لتقييم ما إذا كان أو لم يكن تقرير معين سوف تتحرك كبيرة في السوق هو لمجرد مشاهدة التقارير القادمة هي الحصول على أكبر قدر من الاهتمام في وسائل الإعلام المالية. These reports tend to generate headlines once the results are finally made public, and financial news headlines will often dictate which trend is dominant on any trading day. Real-time Chart Example Lets take a look at a real-time chart example in the USD/JPY . In this case, markets were eagerly awaiting quarterly GDP figures out of the United States. Forex analysts were expecting a decline of -0.5 for the period . and this negative expectation sent the USD lower across the board. These trends forced the USD/JPY to lows near 92.70 just prior to the data release. Chart Source: Metatrader But onces the report was actually made public, it quickly became clear that the consensus estimate was incorrect 8212 and US quarterly GDP rose at a rate of 1 . In the chart above, we can see that the market reaction was quite pronounced and overtly bullish for the USD. Prices eventually rallied above the 99.50, driven largely by the changing market expectations for the overall outlook in the USD. Any trader that was actively watching the newswires during this release could have jumped in on this rally in the early stages and captured massive profits with little to no drawdown. Scenarios like this happen all the time. The reality is that it is quite difficult for forex analysts to accurately predict the results of economy data in all cases. Macroeconomic data is influenced by a countless number of factors (both national and global in nature), so it is essentially impossible for forecasters to build mathematical models that can make accurate forecasts every time. But it is important to remember that these differences between expectation and reality are the instances that create the greatest opportunity in forex markets. In essence, large surprises create large price moves. And these price moves can be translated to large profits if caught in the early stages. Minimizing Risk A final point to note is that news driven market events tend to create extreme volatility in forex prices. This increase potential reward also carries with it the increased potential for risk, so it is absolutely essential for forex traders to make sure that any established position is placed using a protective stop loss. In most cases, news data tends to force prices on one direction with very little to be seen in corrective retracements. But this will only work for positions that are taken in the direction of the data (ie. bullish positions for positive data, bearish positions for negative data). It can be difficult to place news positions quickly in some cases, so all orders must be placed to a good deal of care and attention. News trading can be quite profitable when done correctly 8212 but a certain level of caution is warranted, as well. Forex Technical Indicators Technical analysis is a popular method used in the forex markets, as it allows traders to view price activity in objective ways. This is helpful because it allows traders to spot not positioning opportunities before big price moves start to take shape. It can be argued that technical analysis is even more popular in forex than it is in areas like stocks or commodities. So, for those looking to tackle the currency markets and achieve long-term profitability, it makes sense to have a solid understanding of the terms and strategies that are commonly used. Since chart analysis has such an important impact on forex trading, it is not surprising that we see some technical indicators used that are less commonly known in other markets. Indicators like the Relative Strength Index (RSI) and the Moving Average Convergence Divergence (MACD) have their place in forex trading just as they do in stocks, commodities, and futures. But alternative indicators like Stochastics and Bollinger Bands are two examples of charting tools that might be less commonly known in the other financial markets. Here, we will look at ways trades can be placed when using these technical indicators. Bollinger Bands Bollinger Bands were developed by a famous chart technician named John Bollinger. They are designed to literally envelope price action and give traders an idea of how far valuations might move if market volatility starts to increase. Lets take a look at a real-time example using the AUD/USD: Chart Source: Metatrader In the example above, we can see that Bollinger Bands are composed of three different lines that move in tandem with price activity. The upper band can be thought of as a resistance line . the lower band can be thought of as a support line . These two lines are then plotted along with a 21-period moving average . which is generally near the middle of the underlying price action. The upper and lower bands are placed two standard deviations away from price activity. These bands will tighten as market volatility declines, and then widen as market volatility increases. In terms of buying and selling signals, there are a few different points to note. First is that Bollinger Bands can be great in predicting future volatility. Again, we look at price activity in the AUD/USD : Chart Source: Metatrader In the chart above we can see that the Bollinger Bands constrict. This indicates a period of indecision in the market as fewer traders are activity buying and selling. But conditions like this can only last for so long. It might be that the majority of the market is waiting for an important economic release, and once that data is made public volatility should start to increase in a relatively predictable direction. Essentially, tight Bollinger Band readings suggest that the market is getting ready to make a big move (although the direction of that move is not yet apparent). Wide Bollinger Bands suggest the reverse, as excessive volatility will probably start to settle. Next, we look at ways the Bollinger Band indicator sends buy and sell signals to the market. Again, we look at the AUD/USD: Chart Source: Metatrader In this chart example, we can see the various says that Bollinger Bands send buy and sell signals to the market. Since the upper and lower bands should be thought of as dynamic support and resistance levels . the currency should be bought when prices fall to the lower band and sold when prices rise to the upper band . This is true because any time prices have reached the outer band, it shows that prices have now moved two standard deviations away from their historical average. Prices can only exist in these areas 5 of the time, so when prices are seen in these areas a reversal should be expected. For this reason, the currency pair should be sold when it rises to the upper band, and bought when it falls to the lower band. Stochastics Another technical indicator that is largely unique to common use in the forex market is the Stochastics indicator. This technical tool is useful in determining when prices have become cheap relative to the historical averages (oversold) or too expensive relative to the historical averages (oversold). Where Bollinger BAnds are plotted with price activity, the Stochastics indicator is plotted separate from the price action (below). Lets take a look at a chart example using the GBP/USD: Chart Source: Metatrader As you can see, the Stochastics indicator is plotted on a graph from 0 to 100. Readings above the 80 mark qualify as overbought, while readings below the 20 mark suggest the currency pair is oversold . Overbought readings suggest that traders should consider selling the currency pair, oversold readings indicate traders should consider buying the currency pair. Next, lets look at some sell signals that were sent in this chart: Chart Source: Metatrader In this chart, we can see a clear downtrend. But if we look at the activity in the Stochastics readings, sell signals were sent early on. When we look at the oversold readings that start near the halfway point, we can see slowing momentum in the levels that were hit by the indicator. This weakening momentum (ie. the indicator is no longer able to reach the same highs) should have signals that forex traders could start to sell the currency pair, prior to the massive downtrend that followed. Trade Management and Trailing Stop Losses One of the biggest mistakes made by new traders comes from the belief that once you initiate a trade, the process and your work as a trader is over. لسوء الحظ، يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة. And if you fail to actively manage your trades once they are placed, you will almost certainly encounter unnecessary losses. The forex market is always moving and evolving, and in many cases the environment can change significantly after your trade is placed. For these reasons, there will be instances where traders will need to adjust their stop loss levels and profit targets. Here, we look at some methods to manage your trades from a protective standpoint in adjusting your stop losses after the initial trade is executed. Active Stop Management On the positive side, if you are ready to adjust your stop loss it probably means that your position is gaining (in the money). If the market was moving against you, your stop loss likely would have been hit on its own. Many traders will look at trade management from a pip standpoint. For example, a trader might start to adjust the stop once the trade is positive by 50 pips. One strategy in a situation like this is to take profits on half the position . and then moving the stop loss to the break even point (the price level at which the trade was opened). This method effectively allows traders to capture some profits while removing any potential for further risk. If the stop loss is hit later, no losses will be seen. There are other methods that follow the same general logic but do not rely on pip values. For example, a trader might instead look at percentages as a way of determining when a stop loss should be moved. If the trade has made gains of 1-2 it would generally be a good idea to start taking risk off of the table and moving your stop losses to the break even point. In any case, there is nothing wrong with taking profits on at least some portion of your trade. As the old forex markets maxim goes, nobody ever went broke taking trading gains. Parabolic Stop and Reverse (SAR) An alternative approach require more aptitude in technical analysis. Here, we will introduce a less commonly used chart indicator called the Parabolic Stop and Reverse, or Parabolic SAR. The Parabolic SAR indicator is much easier to understand through visuals, so lets take look at the indicator at work using the EUR/USD: Chart Source: Metatrader Visually, the Parabolic SAR looks like no other indicator and it might even be a bit difficult to see on the chart. But here we can see purple dots that follow price action and send buying and selling signals in the process. Specifically, buy signals are sent when prices are above the plotted indicator reading. Sell signals are sent when prices are below the indicator reading. But these signals can also be used in positions that have already been established. For example, forex traders that are in active long positions might want to consider exiting those positions when sell signals are sent. Conversely, those in active short positions might want to consider reversing that stance if the indicator issues a buy signal. This is why the indicator is named the stop and reverse. Lets look at this chart again with the buy and sell signals identified: Chart Source: Metatrader Here, we can see how it looks when the Parabolic SAR sends its buy and sell signals. Lets pay special attention to the first two signals. The first downward arrow signals an opportunity to sell the EUR/USD currency pair. Assume that this short position was taken and held until a buy signal was sent at the second upward arrow. Here, a forex trader could have capitalized on a price move of roughly 600 pips before there was any indication that the position should be closed. If we look at the differences between the second and third signals (a buy signal and a sell signal, respectively), an even larger move is seen. With this in mind, it should be understood that the Parabolic SAR is a very powerful tool in terms of the ways it can allow traders to actively manage their positions once established. Forex Breakouts A large percentage of forex traders focus on technical analysis and use it as a basis for establishing new positions. To some extent, this makes a good deal of sense because analyzing the currency markets is a much broader task than analyzing the earnings outlook for a single company. Many more factors influence the economic prospects for an entire nation, so one solution for dealing with this is to pay more attention to price charts and using that information to establish forex trades. There are many sub-strategies that forex traders use when attacking these markets, but one of the most common is the breakout strategy . In this case, forex traders look for chart signals which suggest that currency prices are on the verge of a big move (in either the upward or downward direction). Here, we will look at some of the elements that go into spotting breakouts as well as some of the trade management rules that are typically associated with this type of trading. The End of a Sideways Market In order for a breakout to occur, we must first have a sideways, or consolidating, trading environment. Those familiar with some of the basics of technical analysis will understand the trading range 8212 which is where prices bounce back and forth between support and resistance levels with no dominant trend in place. Below is an example of a sideways market with range trading characteristics present: Chart Source: Metatrader The above chart shows sideways trading activity in the EUR/GBP . which is a currency pair that is often caught in trading ranges. Prices bounce back and forth from the support zone to the resistance zone and no dominant trend is present. Trading ranges cannot last forever, however, and once this trading range breaks down, there are increased for breakouts as the market adjusts to the new directional momentum. Breakouts Signal New Trend Beginning When one of these support or resistance levels is breached, forex traders start to position for the beginning of a new trend. The logic here is that market energy was building as price activity was constricting. Once these consolidative ranges break, the momentum that follows is often very forceful. When forex traders are able to spot these events in the early stages, significant profits can be captured when new positions are established in the direction of the breakout. Lets take a look at a downside breakout in the EUR/GBP: Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bearish breakout where prices are trading mostly sideways against a clearly defined level of support. In forex, breakout traders would be looking for an opportunity for new trades as the level of support finally breaks. This event occurs at the downside arrow, which comes in near the 0.9150 mark. Short trades could have been taken here, and roughly 350 pips could have been captured as the GBP strengthened and prices soon fell below 0.8800. Next, lets assess a bullish example using the USD/JPY : Chart Source: Metatrader In the chart above, we can see an example of a bullish breakout where prices are trading sideways against a clearly defined level of resistance. Here, breakout traders would be looking for an opportunity for long trades as the level of resistance finally breaks. This event occurs at the upside arrow, which comes in near the 81.80 mark. Long trades could have been taken here, and roughly 200 pips could have been captured as the USD strengthened and prices later rose to the 83.80 region. An added factor that can be seen in this example is the fact that prices pushed through the critical resistance zone, made a small rally 8212 and then dropped back slightly to retest the area of the breakout. Basic technical analysis rules tell us that once a level of resistance is broken, it then becomes a level of strong support. (Just as a broken level of support will then become a level of strong resistance). In this USD/JPY example, we can see that after the initial bullish breakout prices dropped to test the 81.80 breakout zone. This is shown at the red candle near the sideways arrow. The long bottom wick on this candle shows that prices bounced forcefully out of this area 8212 strong indication that the breakout is valid and that 81.80 will now be viewed as support for the uptrend that follows. Commodities Intermediate Forex AdvancedForex Strategies 038 Live Price Action Trades of the Week Feb 17th This week we have some excellent trades from our price action course members. with our top trade grabbing a 4.3R. When looking over these trades, ask yourself if you spotted these entries and profited from them Ask yourself what would it do to your trading account to find just one of these per day, or a few per week What would your account balance look like with a few of these winners While gold was making all the headlines and breaking to multi-month highs, Silver was quietly building up for a bullish breakout that made for some highly profitable trades. In this one, our student used our breakout strategy to spot a good breakout trade ( not a pullback setup . but trading the pure breakout). After a small pullback, the precious metal screamed higher, locking in over 112 points, for an 4R gain and profit already locked in. After the market formed a counter-trend impulsive move. our student found an FPB setup, capturing the second leg of momentum, and 104.5 pips and Using the same method, the student again nailed a fantastic FPB setup on the NZDJPY, capturing 182 pips for greater than a 3R gain. Excellent trading here. In this trade, our student noticed a change in the trend structure. suggesting the EURAUD pair was about to reverse. Although the pair came really close to their stop, they survived as the pair rocketed up higher, with them profiting heavily. They locked in 4.3R, which was hit hit shortly after. Some excellent trading indeed, and a well placed stop. In Closing As you can see, we are not just trading your vanilla price action patterns in a typical way. We are spotting opportunities, where most others are not. Our students do an exceptional job finding high quality signals. having well placed stops, and capturing more than the traditional 2R trade. Ask yourself how often are you capturing trades beyond 2R. Ask yourself if your vanilla systems were able to trade these setups, and take advantage of them. Ask yourself how much your trading and account would change if you were able to find setups like this each week. نريد المزيد من أعضاء بلدي الخاص الحصول على كل ما عندي من الأفكار التجارية أمب تعليق السوق تصل إلى 3X في الأسبوع. انقر هنا لتصبح عضوا. كوبيرايت كوبي 2007 - 2016 2ndSkiesForex. كل الحقوق محفوظة. شروط الخدمة. سياسة الخصوصية لا المشورة المالية - معلومات عن 2SkiesForex، وأي مراسلات من 2SkiesForx أو المقاولين و / أو العاملين في الموقع يتم توفيرها لأغراض التعليم والإعلام فقط، دون أي ضمان صريح أو ضمني من أي نوع، بما في ذلك ضمانات الدقة واكتمال ، أو اللياقة البدنية لأي غرض معين. المعلومات الواردة في أو المقدمة من أو من خلال هذا الموقع لا يقصد به أن يكون ولا يشكل المشورة المالية، المشورة في مجال الاستثمار، المشورة التجارية أو أي نصيحة أخرى. المعلومات الموجودة على هذا الموقع والمقدمة من أو من خلال هذا الموقع هي عامة في الطبيعة وليس محددة لك المستخدم أو أي شخص آخر. لا يجوز لك اتخاذ أي قرار أو مالية أو استثمارات أو تداول أو غير ذلك استنادا إلى أي من المعلومات المعروضة على هذا الموقع دون أن تتخلى عن العناية الواجبة والاستشارة مع وسيط مهني أو مستشار مالي مناسب. أنت تدرك أنك تستخدم أي وجميع المعلومات المتاحة على أو من خلال هذا الموقع على مسؤوليتك الخاصة. بيان المخاطر - ينطوي تداول العملات الأجنبية، والأسهم، والعقود الآجلة، والسلع، وعقود المؤشرات الآجلة، أو أي أوراق مالية أخرى على مكافآت محتملة، كما أنه ينطوي على مخاطر محتملة. التداول قد لا يكون مناسبا لجميع مستخدمي هذا الموقع. وينبغي لأي شخص يرغب في الاستثمار أن يسعى للحصول على مشورة مالية أو مهنية مستقلة له.